รายงานวิเคราะห์หุ้น NBIS

📦 Revenue Breakdown

💰 AI Infrastructure / GPU Cloud~80%

🔧 Data Center / Services~20%

• Revenue (LTM): $0.88B — เติบโต +621.5% YoY

• Q4 2025: $227.7M (Quarter สูงสุด)

• ธุรกิจ Neocloud — ให้บริการ GPU cluster แข่งกับ CoreWeave

• บริษัทแม่เคยเป็น Yandex (Russia) — AI expertise สูง

📊 Valuation

P/E (TTM)

84.6x

EPS

$2.60

P/E Forward

608.9x ⚠️

Analyst Target

$230.77 (+4.9%)

Market Cap

$55.84B

Price/Book

12.2x

💪 ความแข็งแกร่งทางการเงิน

Gross Margin

72.1%

Net Margin

93.1%

Operating Margin

-32.1%

ROE

14.1%

Debt/Equity

131.1

Beta

1.24

📈 Growth

Revenue Growth

+621.5%

6เดือน Return

+155.8%

1เดือน Return

+40.0%

📊 Technical

RSI (14)

74.5 — Overbought

MA20

$170.66

MA60

$133.42

Volatility (ปี)

99.9% ⚠️

Avg Volume

15.7M/วัน

Institutional

53.5%

💰 ฐานะทางการเงิน

Total Revenue (LTM)

$0.88B

Book Value

$18.00

✔ คำแนะนำ Analyst

✅ BUY | เป้าหมาย $230.77 (+4.9%)

Strong Buy 5 | Buy 4 | Hold 4 | Sell 0 | Strong Sell 0 (13 analysts)

Strong Buy (38%) Buy (31%) Hold (31%) —

Target High: $291 (+32.3%) | Target Low: $120 (-45.4%)

👍 จุดเด่น

✔ จุดเด่น

Revenue Growth +621.5% YoY — เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม AI infrastructure
Gross Margin 72.1% — ดีเยี่ยมสำหรับบริการ cloud/GPU
บริการ GPU cluster แข่งกับ CoreWeave ซึ่งมีมูลค่าสูงมาก
Net Margin 93.1% (จาก Q2 ที่มี net income สูง)
Institutional ถือ 53.5% — น่าเชื่อถือ
Missouri AI Campus ใหม่ — ขยาย capacity
Analyst consensus: BUY (13 คน), target $230.77

👎 จุดด้อย

P/E Forward 608x — แพงมากเกินไป
RSI 74.5 + ใกล้ all-time high — overbought รุนแรง
EPS ยังผันผวน (Q4 ขาดทุน $0.99, Q2 กำไร $2.40)
Operating Margin -32.1% — ยังขาดทุนจาก operations
Volatility 100% — ความเสี่ยงสูงมาก
Debt/Equity 131.1 — หนี้สูง
ประเทศ Russia เสี่ยง sanctions ยูเครน

📰 ข่าวล่าสุด (แปลไทย)

These 2 Nvidia-Backed Stocks Look Like Genius Investments — หุ้น 2 ตัวที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia น่าจะเป็นการลงทุนที่ฉลาด

The Motley Fool | 17 พ.ค. 2569

Nebius Stock Hit an All-Time High This Week — หุ้น Nebius ทำ All-Time High สัปดาห์นี้ ยังซื้อได้ไหม?

The Motley Fool | 16 พ.ค. 2569

Morgan Stanley Resets Nebius Stock Price Forecast — Morgan Stanley ปรับ forecast ราคาหุ้น Nebius ใหม่

TheStreet | 15 พ.ค. 2569

Nebius Stock Up Post Q1 Earnings — หุ้น Nebius พุ่งหลัง Q1 Earnings ควรซื้อ ถือ หรือขาย?

Yahoo Finance | 14 พ.ค. 2569

Stock Market Erases Gains As Oil Prices, Yields Jump — ตลาดลบ ราคาน้ำมันและผลตอบแทนพุ่ง

Yahoo Finance | 15 พ.ค. 2569

🤖 Nebius Group (NBIS)

✔ จุดเด่น

👎 จุดด้อย